篇一：20xx财务主管年终总结
财务工作年终总结
尊敬的各位领导、同事：
大家好！
财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。20xx年，财务部工作开展较好，具体方面如下：
1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月12日前完成报税）。
7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。
8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人
员的备用金。
10、负责整理保管好票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有王FF、王KK、胡RR三位会计因年龄和银行上班等原因辞职，财务科工作压力突然增大。AAA、庞文二位同志服从领导的安排，面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，以上二位同志在做好新的工作的同时，以老带新，耐心指导新来的员工，让她们迅速的适应工作，使财务科圆满地完成了各项工作，20xx年财务科员工的优异表现如下：
货币资金会计徐靓、AAA、王艳秋、张小花工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
其中：银行会计张小花，年龄很轻，说话低声细语，作为一个实习生来到公司，在工作中，不急不躁，以超出一个年轻人的成熟，不但做好DnRY的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好DDD生态园林的出纳，用自己的低调做人的风格，高调做事的态度赢得身边人尊重。
有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人。面对这些，张蓉同志选择了做坚毅的铁锚。因为，她知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学
习，注意观察，独立思考、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创造更多的财富。
销售会计韩新佳做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、ZXYS进销存和eXceL。准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务提供专业、准确的数据。月末及时为销售员核算销售报表和提成；年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象！
马晓梅会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和Dn销售发票开具工作、其中在DnRY增值税发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。
张小新会计身兼多职，在做好mXYL会计工作的情况下，兼职Dn牧业、食堂、以及wnYmY和nn合作社的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到一定的核算要求，但是麻雀虽小，五脏俱全。日常工作细碎而繁琐，在上述工作中张小新会计都能做到有条不紊、井然有序。
庞文会计，从事会计近多年，负责公司总帐核算、工资编制、以及财政局、统计局、经信委、开发区等部门的数据上报。在做好以上工作的同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和财务的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。另外在庞文会计的带领下，nLL同志负责公司物流的运费核
对和王ww同志负责公司的仓库成本核算，也做出了积极的贡献……。
AAA会计同志工作任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。年初负责公司的总帐、运费审核、工资计算、成本核算的重要工作。由于www、wwR考入银行部门工作，迫不得已让她承担公司重要的出纳岗位，该同志不负领导的重托，化繁为简，创造性的运用会计软件。使出纳的日清月结工作更清楚更直观，积极主动、出色的完成上述各项工作，解决了公司领导对该岗位人选及工作连续性的担忧。
徐靓同志在20财务主管的工作总结)13年度负责货币资金收支审核、银行信贷、临时资金过桥等工作的过程中，充分利用其亲和力和办事能力，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中，严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。因此在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了很大的提高。
DBSt会计FHQ清会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员王艳秋、赵丽为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。
以上同志，在20xx年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务
部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
展望20xx，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。
我的话讲完了，谢谢大家！
公司财务部
篇二：财务主管工作总结及目标
工作总结
20xx年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分20xx年的主要工作
20xx年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了20xx年度审计工作。
在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“用友财务软件t6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务t6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了t6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加5%，20xx年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比20xx年收益增加390万元。
在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。
四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。
每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。
六、加强培训，队伍综合素质不断提高。
20xx年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。
20xx年财务部目标计划
根据董事长提出的20xx年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了20xx年的工作目标。
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标：
1、财务效益指标：利润率达到%，回款率%，资金收益率%，全年利润率%。
2、及时提供财务报表分析和预测报告。
三、成本控制目标
1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5%。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。
七、审计及改善提案目标
1、部门改善提案30件。
八、精神文明目标
1、办公室清洁，地面无污渍。
2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。
财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：（会计主管及副主管）
会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）
出纳岗位工作目标（出纳）
员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。
篇三：财务主管的工作总结
财务工作年终总结
尊敬的各位领导、同事：大家好！
财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以
及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，
与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。20xx年，财务部工作开
展较好，具体方面如下：
1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、
及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和
签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审
核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化
资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月12日前完成报
税）。
7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准
确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要
的报表。
8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导
的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有王ff、王kk、
胡rr三位会计因年龄和银行上班等原因辞职，财务科工作压力突然增大。aaa、庞文二位同
志服从领导的安排，面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，以上二位同志在做
好新的工作的同时，以老带新，耐心指导新来的员工，让她们迅速的适应工作，使财务科圆
满地完成了各项工作，20xx年财务科员工的优异表现如下：货币资金会计徐靓、aaa、王艳秋、张小花工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照
公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。做到日
清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实
实的做好本职工作。
其中：银行会计张小花，年龄很轻，说话低声细语，作为一个实习生来到公司，在工作
中，不急不躁，以超出一个年轻人的成熟，不但做好dy的银行收付，凭证登记和录入，还
兼职做好ddd生态园林的出纳，用自己的低调做人的风格，高调做事的态度赢得身边人尊重。有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人。面对这些，张蓉同志选择了做坚
毅的铁锚。因为，她知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年
轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学
习，注意观察，独立思考、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充
实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。利用自己所学内容，
对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创
造更多的财富。
销售会计韩新佳做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、zxys进销存和excel。准确
无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务提供专业、准确的数据。月末及时为
销售员核算销售报表和提成；年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。态度好而且有
耐心，在销售部树立良好的形象！马晓梅会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和dn销售发票开具工
作、其中在dy增值税发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户
耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。张小新会计身兼多职，在做好mxyl会计工作的情况下，兼职dn牧业、食堂、以及wnymy
和nn合作社的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到一定的核算要求，但是麻雀虽
小，五脏俱全。日常工作细碎而繁琐，在上述工作中张小新会计都能做到有条不紊、井然有
序。
庞文会计，从事会计近多年，负责公司总帐核算、工资编制、以及财政局、统计局、经
信委、开发区等部门的数据上报。在做好以上工作的同时协助项目部、办公室做好项目报表
编制和财务的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该
同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆
满完成领导所交待的任务。另外在庞文会计的带领下，nll同志负责公司物流的运费核对和王ww同志负责公司的仓库成本核算，也做出了积极的贡献？？。徐靓同志在20xx年度负责货币资金收支审核、银行信贷、临时资金过桥等工作的过程中，
充分利用其亲和力和办事能力，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自
己，生活中，严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。因此在业务工作
能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了很大的提高。dbst会计fhq清会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，坚持原则。
工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会
计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处
以大局为重，带领手下会计人员王艳秋、赵丽为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算
和监督作用。
以上同志，在20xx年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的
感谢。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部
成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按
照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，
按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，
共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营
决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。展望20xx，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还
必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着
眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的
一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。我的话讲完了，谢谢大家！
公司财务部篇二：财务主管工作总结及目标工作总结
20xx年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表
审议。第一部分20xx年的主要工作20xx年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断
夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化
平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了20xx年度审计工作。在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺
利进行。
二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“用友财务软件t6上线”为重点，组织本部门人员，积极学习
财务t6系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近1000条信
息的设置和账务初始化工作，顺利实现了t6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在
原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透
明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年
的基础上增加5%，20xx年理财收益为1100万元，资金平均收益率为4%，比20xx年收益增
加390万元。在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须
经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工
程验收制度，无验收不予以付款。
四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针
对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用
人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。经常与税
务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。
六、加强培训，队伍综合素质不断提高。20xx年财务人员有3人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，
是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统
更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识
储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。20xx年财务部目标计划根据董事长提出的20xx年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。
我们财务部根据公司情况制定了20xx年的工作目标。
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标：(于:财务主管的工作总
结)
1、财务效益指标：利润率达到%，回款率%，资金收益率%，全年利润率%。
2、及时提供财务报表分析和预测报告。
三、成本控制目标
1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低5%。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率5%。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率100%。
七、审计及改善提案目标
1、部门改善提案30件。
八、精神文明目标
1、办公室清洁，地面无污渍。
2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：（会计主管及副主管）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。篇三：公司财务主管工作总
结
公司财务总管工作总结20××年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。今年，从外部环境来
看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困
难重重，公司面临的经营压力不断增加；从内部经营来看，商业街的建设、公司的技术改造
和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战；从上级单位的工作要
求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全力推进财
务管理“六统一”和“五集中”，要基本建成财务集约化管理体系；从集团公司自身的经营管
理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一步深化“三
节约”活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高服务质量，为公司的持续发展提供财务
支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，
面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努
力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信
任。
现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报：
一、主要工作完成情况财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分，
是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是20××年省公司考核我公司经
营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努
力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，
从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财
务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。
我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，
财务管控工作取得了阶段性成绩。“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕
西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及
各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时
发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风
险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析
原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告；
资金安全管理清查报告；财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域
岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导
和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工
作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达
了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，
及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方
案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认
真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司
财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财
务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组
织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，
和公司整体发展战略，制定了20××-20××年财务工作规划。并借此加强全面风险管理，
健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的
财务管理工作做出了明确的要求和定位。资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额（合同额）严重不足，导
致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为
今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额
度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、
兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金贷款1500万元，新增国内保函信用额度
1.5亿元和国外保函信用额度2200万美元；解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预
付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的
需求。
不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财
经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础
工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作；同时督促各单位加紧应收款项的回
收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用；根据在财务日常工作管理方面存在的
漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行；按照集团公司财务检查
制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多次财务检
查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持，在年终
我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成；
外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资
审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。
二、自身建设
